富国中证军工指数分级基金[161024]介绍

　　基金名称

　　富国中证军事指数分级证券投资基金

　　基金代码

　　161024

　　基金类型

　　库存类型

　　性能比较基准

　　中证军物价指数预期年化收益率95%+银行人民币活期存款预期年化收益率5%（税后）

　　投资目标

　　本基金密切跟踪中证军工指数，力争将基金净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏差绝对值控制在0.35%。年跟踪误差控制在4%以内。

　　投资范围

　　基金股票资产的投资比例不得低于基金资产的90%，其中中证军工指数成分股和另类成分股资产不得投资于非现金基金资产，非现金比例基金资产比例应低于80%。每个交易日收盘时，扣除股指期货合约所需交易保证金后，一年内到期的现金或政府债券不得低于基金资产净值的5%。

　　投资策略

　　本基金采用指数投资策略，投资于流动性良好的金融工具，包括中证军工指数成分股及另类成分股，跟踪中证军工指数。

　　风险预期年化预期收益特征

　　该基金为股票型基金，具有较高的预期风险和较高的历史预期年化预期收益的特点。从本基金分离的两类基金份额来看，富国军事A股具有预期风险较低、历史预期年化预期收益相对稳定的特点；富国银行军事B股预期风险较高，历史预期年化回报相对稳定。高特性。

　　基金份额

　　基础股：简称富国军工，代码161024； A股：军工A，代码150181，约定预期年化预期收益=同期一年期银行定期存款预期年化利率（税后）+3%，目前为6%； B股：军工B，代码150182。优先分配富国军工A的股权本金及约定年化预期收益后，剩余资产归属富国军工B。富国军工A的资金份额配置比例-股和富国银行军事B股始终保持不变，为1,333,601股。基金发售完成后，市场上投资者认购的富国军工股票将按照1,333,601的比例自动分为两类历史预期年化预期收益和预期风险不同的股票，即军工A股和军工A股。军工A股。行业B股；投资者通过柜台认购/购买的富国军工股票不划分为基金份额。军工A股和军工B股均上市交易，但不能单独申购和赎回。同时，军工A和军工B也可以合并为基础股。

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