什么是基金单位资产净值？基金单位净值与累计净值的区别？

　　基金净值是选择基金的重要指标。基金净值分为累计净值和单位净值。那么，基金份额的资产净值是多少呢？基金单位净值和累计净值有什么区别？西才君准备了相关内容供大家参考。

　　基金单位的资产净值是多少？

　　基金份额净值是指每一基金份额所代表的基金资产的净值，即基金当日的价格。

　　单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

　　总资产是指基金拥有的全部资产，包括基金管理人负责投资的外汇、股票、债券、银行存款、商品等。总负债是指外汇、股票、债券、银行存款基金管理人负责投资的商品、商品等。基金运营和融资过程中持有的资金。形成的负债和基金份额总数是指当时已发行的基金份额总数。

　　对于开放式基金，基金公司一般在每天晚上7点至9点收市后公布基金份额净值。对于封闭式基金，基金单位净值一般每周公布一次。

　　基金份额净值与累计净值有什么区别？

　　基金的累计净值是指该基金最新净值与自成立以来的股息表现之和。反映了基金自成立以来的累计收益，更直观地反映了基金在运作过程中的历史表现。

　　累计单位净值=单位净值+基金成立以来累计单位分红金额。

　　单位净值反映了该基金当天的价格。短期投资者可以用它来预测近期趋势，而累计净值则是基金自成立以来的长期表现。长期投资者可以将其作为预测基金走势的重要参考。

　　注：基金净值不是选择基金的主要依据。基金净值未来的增长是判断投资价值的关键。

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