基金净值的含义及其公布时间

　　基金净值是指基金份额的净值。

　　基金份额净值：基金当前净资产总额除以基金份额总数。人们通常所说的基金主要指的是证券投资基金。

　　基金份额净值是指每一基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额除以基金发行的份额总数。开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已知的市场价格；与此不同的是，开放式基金的基金份额的交易价格取决于申购和赎回行为发生时未知的价格（但可以在当天确定、收盘后确定）。次一交易日计算公布）单位基金资产净值。

　　基金净值公布时间

　　《证券投资基金信息披露管理办法》对于不同类型的基金产品，对基金净值公告时间有不同的要求。

　　1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，并公告基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值。基金份额净值及指定报纸、网站上基金份额累计净值。

　　2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和单位净值。

　　3）开放式基金，基金合同生效后、基金份额申购或赎回开始前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　4）开放式基金开放申购、赎回后，基金管理人应当通过网站、基金份额销售网点等媒体披露开放日基金份额净值和累计基金份额。每次开放日的第二天。净值。

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