封闭式基金的折价率和溢价率计算公式

　　对于很多想要投资的市民来说，股票是有风险的，而基金则是相对安全的投资。他们想购买基金，但对基金了解不多。什么是封闭式基金？封闭式基金的折价率和溢价率是多少以及如何计算？

　　封闭式基金折价率是指基金份额净值与封闭式基金份额市场价格的差额与基金份额净值的比率。

　　溢价率是指基金份额市场价格与封闭式基金份额净值的差额与基金份额净值的比率。

　　折扣率计算公式

　　折价率=（基金份额净值-份额市价）/基金份额净值100%

　　根据这个公式可以看出：

　　（1）当折扣率大于0（即净值大于市场价）时，为折扣；

　　（2）当折价率小于0（即净值小于市场价）时，为溢价。

　　除了投资目标和管理水平之外，折价率也是评价封闭式基金的一个重要因素。

　　保费率计算公式

　　溢价率=（基金份额市场价格-基金份额净值）/基金份额净值100%

　　注：（1）当单位市场价格大于基金份额净值时，溢价率大于零，称为溢价；

　　（2）当单位市场价格低于基金份额净值时，溢价率小于零，称为折价。

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